万家远见先锋一年持有期混合A(015987)
2025-01-27
0.9935
-5.0554%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,501.51 | 3,931.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.64 | 12.22 |
| 清算备付金 | 7.70 | 81.76 |
| 应收股票清算款 | 536.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.51 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,206.26 | 25,654.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.76 | 25.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.63 | 4.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 854.85 | 25.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.00 | 65.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 927.08 | 124.38 |
| 基金单位总额 | 29,380.39 | 29,231.58 |
| 未分配净收益 | -1,101.22 | -3,701.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,279.18 | 25,530.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,206.26 | 25,654.43 |
