华安碳中和混合C(015990)
2024-04-26
0.6870
1.4471%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,410.27 | 3,741.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.37 | 20.42 |
| 清算备付金 | 16.00 | 61.04 |
| 应收股票清算款 | 60.94 | 251.97 |
| 新股申购款 | 2.68 | 2.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,862.95 | 46,336.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.07 | 55.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.01 | 9.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,027.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.07 | 113.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.44 | 63.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.63 | 1,273.69 |
| 基金单位总额 | 30,568.99 | 43,581.24 |
| 未分配净收益 | -5,844.68 | 1,481.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,724.32 | 45,062.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,862.95 | 46,336.04 |
