资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,803.12 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 577.56 | 4,254.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.07 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 616.80 | 8.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,777.26 | 7,066.17 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 2.87 | 1.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.72 | 0.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,291.13 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.21 | 6.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 110.04 | 4.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.80 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,415.66 | 13.73 |
基金单位总额 | 21,786.55 | 6,980.13 |
未分配净收益 | 575.06 | 72.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,361.61 | 7,052.44 |
负债及持有人权益合计 | 25,777.26 | 7,066.17 |