0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,101.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120.61 | 175.98 | 2,547.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.57 | 0.42 |
| 清算备付金 | 202.56 | 2.51 | 359.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,852.45 | 34,455.78 | 49,515.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.79 | 7.47 | 12.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.60 | 2.49 | 4.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,113.52 | 4,101.45 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.57 | 10.20 | 21.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.92 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,143.17 | 4,122.54 | 39.39 |
| 基金单位总额 | 30,006.36 | 30,006.43 | 50,010.44 |
| 未分配净收益 | 702.92 | 326.82 | -533.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,709.28 | 30,333.24 | 49,476.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,852.45 | 34,455.78 | 49,515.85 |