0.1219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 303.70 | 37.97 | 62.31 | 196.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.92 | 0.80 | 101.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.87 | 80.39 | 81.95 | 250.08 |
| 清算备付金 | 1,217.24 | 2,384.48 | 4,844.63 | 3,383.69 |
| 应收股票清算款 | 199.21 | 297.38 | 580.55 | 1,880.99 |
| 新股申购款 | 0.65 | 0.26 | 1.47 | 0.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,470.71 | 88,715.73 | 157,177.87 | 255,080.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.96 | 46.05 | 81.35 | 123.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.64 | 9.87 | 17.43 | 26.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,199.60 | 11,360.00 | 26,126.82 | 48,982.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.82 | 20.39 | 30.85 | 37.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.09 | 537.14 | 502.08 | 1,007.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.41 | 3.62 | 5.22 | 8.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,557.31 | 11,982.37 | 26,777.05 | 50,201.17 |
| 基金单位总额 | 50,120.25 | 76,356.00 | 130,669.09 | 203,645.93 |
| 未分配净收益 | 2,793.15 | 377.35 | -268.28 | 1,233.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,913.40 | 76,733.36 | 130,400.82 | 204,879.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,470.71 | 88,715.73 | 157,177.87 | 255,080.78 |