资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 62.31 | 196.51 | 1,076.32 |
应收股利 | 0.80 | 101.62 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 81.95 | 250.08 | 364.92 |
清算备付金 | 4,844.63 | 3,383.69 | 6,846.93 |
应收股票清算款 | 580.55 | 1,880.99 | 2,021.66 |
新股申购款 | 1.47 | 0.93 | 173.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 157,177.87 | 255,080.78 | 549,823.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 81.35 | 123.34 | 257.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.43 | 26.43 | 55.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,126.82 | 48,982.87 | 117,665.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,032.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.85 | 37.64 | 45.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 502.08 | 1,007.54 | 2,555.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.22 | 8.67 | 9.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,777.05 | 50,201.17 | 121,650.84 |
基金单位总额 | 130,669.09 | 203,645.93 | 427,689.74 |
未分配净收益 | -268.28 | 1,233.68 | 482.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 130,400.82 | 204,879.60 | 428,172.47 |
负债及持有人权益合计 | 157,177.87 | 255,080.78 | 549,823.32 |