-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 379.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.77 | 30.20 | 64.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 1.88 | 2.90 |
| 清算备付金 | 6.20 | 7.54 | 154.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.30 | 153.87 |
| 新股申购款 | 0.94 | 0.00 | 10.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,213.28 | 8,869.40 | 23,293.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.12 | 4.57 | 17.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 1.14 | 4.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 380.08 | 39.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.63 | 12.40 | 12.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.11 | 6.31 | 467.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.80 | 3.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 393.91 | 66.99 | 511.75 |
| 基金单位总额 | 3,702.50 | 8,624.06 | 22,747.06 |
| 未分配净收益 | 116.87 | 178.36 | 34.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,819.37 | 8,802.41 | 22,781.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,213.28 | 8,869.40 | 23,293.54 |