-3.5571% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 694.01 | 590.30 | 527.62 | 539.38 |
| 应收股利 | 5.57 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.08 | 91.38 | 88.38 | 60.89 |
| 清算备付金 | 30.29 | 73.16 | 95.08 | 131.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 434.87 | 250.86 | 181.84 | 29.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.60 | 4.40 | 4.69 | 4.51 |
| 基金资产总值 | 28,377.38 | 29,784.77 | 34,107.37 | 34,742.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.45 | 12.32 | 13.79 | 14.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.29 | 2.46 | 2.76 | 2.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 94.03 | 0.00 | 63.43 | 219.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.19 | 20.24 | 14.93 | 22.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 254.06 | 235.09 | 60.60 | 6.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.30 | 0.40 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 378.31 | 271.15 | 156.63 | 267.43 |
| 基金单位总额 | 54,552.00 | 52,202.09 | 53,170.11 | 51,643.62 |
| 未分配净收益 | -26,552.92 | -22,688.47 | -19,219.37 | -17,168.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,999.07 | 29,513.62 | 33,950.74 | 34,475.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,377.38 | 29,784.77 | 34,107.37 | 34,742.70 |