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基金概况
财务数据
西部利得沣享债券C(016012)
2024-04-24
1.0258
-0.1460%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 28,785.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 591.21 | 8,123.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 278.27 | 31.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.72 |
| 基金资产总值 | 330,378.02 | 404,940.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 54.29 | 58.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.10 | 19.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,504.61 | 68,147.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.30 | 11.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 328.23 | 9.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,916.64 | 68,246.49 |
| 基金单位总额 | 296,813.64 | 329,464.81 |
| 未分配净收益 | 10,647.74 | 7,229.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 307,461.38 | 336,694.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 330,378.02 | 404,940.95 |
