0.0492% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.99 | 51.23 | 347.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.67 | 2.59 | 150.98 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 421,365.02 | 503,179.92 | 541,535.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 90.29 | 87.49 | 87.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.10 | 29.16 | 29.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,394.87 | 151,227.91 | 197,718.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.84 | 15.76 | 17.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.28 | 37.91 | 41.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,573.37 | 151,398.24 | 197,893.03 |
| 基金单位总额 | 351,047.29 | 351,047.29 | 351,047.29 |
| 未分配净收益 | 4,744.36 | 734.40 | -7,404.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,791.64 | 351,781.69 | 343,642.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 421,365.02 | 503,179.92 | 541,535.46 |