-0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 240.24 | 131.50 | 228.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.92 | 6.63 | 3.45 |
| 清算备付金 | 3,223.27 | 810.54 | 626.59 |
| 应收股票清算款 | 2,000.75 | 1,198.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.98 | 8.07 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 533,025.98 | 225,320.76 | 283,664.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 103.40 | 41.46 | 54.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.23 | 6.91 | 9.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143,924.42 | 60,640.57 | 78,914.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,002.20 | 132.03 | 92.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.99 | 19.23 | 15.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,257.40 | 97.53 | 1,085.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.95 | 8.55 | 13.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147,351.62 | 60,946.61 | 80,184.53 |
| 基金单位总额 | 372,864.70 | 160,713.12 | 203,019.16 |
| 未分配净收益 | 12,809.67 | 3,661.03 | 461.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 385,674.36 | 164,374.15 | 203,480.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 533,025.98 | 225,320.76 | 283,664.79 |