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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)

2025-06-10     1.07200.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00237.45240.24131.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0092.2212.926.63
  清算备付金0.003,358.743,223.27810.54
  应收股票清算款0.002,889.572,000.751,198.06
  新股申购款0.009.001.988.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00274,742.63533,025.98225,320.76
负债
  应付基金管理费0.0057.95103.4041.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.6617.236.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0053,043.81143,924.4260,640.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,002.632,002.20132.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0018.9825.9919.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,294.331,257.4097.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0013.6119.958.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0058,445.85147,351.6260,946.61
  基金单位总额0.00205,883.12372,864.70160,713.12
  未分配净收益0.0010,413.6512,809.673,661.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00216,296.78385,674.36164,374.15
  负债及持有人权益合计0.00274,742.63533,025.98225,320.76