1.0808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,995.22 | 3,681.29 | 5,780.06 |
| 应收股利 | 80.89 | 1.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.52 | 22.87 | 16.39 |
| 清算备付金 | 116.03 | 764.27 | 311.20 |
| 应收股票清算款 | 561.40 | 233.09 | 754.57 |
| 新股申购款 | 0.75 | 0.07 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,398.66 | 50,079.88 | 63,844.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.55 | 49.93 | 76.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.26 | 8.32 | 12.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.57 | 787.13 | 1,515.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 109.87 | 144.73 | 191.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.51 | 1,000.20 | 1,809.13 |
| 基金单位总额 | 53,212.08 | 62,034.76 | 61,984.10 |
| 未分配净收益 | -16,036.92 | -12,955.08 | 51.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,175.15 | 49,079.68 | 62,035.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,398.66 | 50,079.88 | 63,844.36 |