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华商高端装备制造股票C(016050)

2024-03-28     1.75371.4462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,302.4310,857.56
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.6026.63
  清算备付金193.66478.49
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款82.3816.23
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值48,237.5867,958.01
负债
  应付基金管理费55.6979.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.2813.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,005.295,952.32
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项183.35222.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款17.00198.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,270.776,465.28
  基金单位总额21,097.2227,948.00
  未分配净收益24,869.5933,544.72
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值45,966.8161,492.72
  负债及持有人权益合计48,237.5867,958.01