资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,846.13 | 21,269.67 | 13,200.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 48.17 | 42.69 | 31.00 |
清算备付金 | 559.94 | 483.41 | 143.59 |
应收股票清算款 | 640.40 | 0.00 | 899.82 |
新股申购款 | 45.95 | 67.32 | 233.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 181,374.84 | 124,099.33 | 100,782.54 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 212.92 | 148.62 | 120.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.49 | 24.77 | 20.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,237.79 | 2,338.52 | 1,772.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 370.69 | 257.63 | 174.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 97.43 | 2,392.37 | 912.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,985.91 | 5,165.39 | 3,000.36 |
基金单位总额 | 76,123.73 | 47,562.81 | 33,469.63 |
未分配净收益 | 103,265.21 | 71,371.13 | 64,312.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 179,388.94 | 118,933.94 | 97,782.18 |
负债及持有人权益合计 | 181,374.84 | 124,099.33 | 100,782.54 |