-0.6475% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,640.77 | 10,968.79 | 11,352.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.52 | 65.36 | 88.94 |
| 清算备付金 | 231.75 | 289.97 | 768.76 |
| 应收股票清算款 | 886.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 164.76 | 39.93 | 58.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,589.58 | 204,573.45 | 228,363.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 206.19 | 243.65 | 301.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.36 | 40.61 | 50.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,970.09 | 0.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 178.04 | 259.80 | 558.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 492.28 | 381.05 | 566.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,902.30 | 943.55 | 1,495.70 |
| 基金单位总额 | 286,515.99 | 292,245.20 | 303,757.50 |
| 未分配净收益 | -86,828.71 | -88,615.30 | -76,889.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,687.28 | 203,629.90 | 226,868.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,589.58 | 204,573.45 | 228,363.80 |