3.3909% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.61 | 202.28 | 14.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.54 | 45.33 | 7.93 |
| 清算备付金 | 17.03 | 76.41 | 64.41 |
| 应收股票清算款 | 362.48 | 852.15 | 16.51 |
| 新股申购款 | 88.88 | 291.96 | 16.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,781.58 | 30,501.32 | 8,487.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.33 | 41.64 | 12.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 2.78 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.07 | 49.06 | 18.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.91 | 1,295.35 | 35.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.24 | 1,398.18 | 71.15 |
| 基金单位总额 | 14,726.22 | 18,849.99 | 6,871.16 |
| 未分配净收益 | 2,913.13 | 10,253.15 | 1,544.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,639.34 | 29,103.14 | 8,416.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,781.58 | 30,501.32 | 8,487.19 |