0.0385% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,007.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231.57 | 12,405.41 | 25,234.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 1.38 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.52 | 8,866.94 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 375,810.70 | 495,280.30 | 704,861.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.77 | 73.64 | 92.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.69 | 18.41 | 23.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,944.21 | 135,533.93 | 183,355.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.20 | 28.57 | 22.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.77 | 1.92 | 2.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,061.42 | 135,730.17 | 183,586.79 |
| 基金单位总额 | 310,213.22 | 352,167.54 | 517,217.54 |
| 未分配净收益 | 9,536.06 | 7,382.59 | 4,056.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319,749.28 | 359,550.13 | 521,274.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 375,810.70 | 495,280.30 | 704,861.27 |