0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.70 | 143.58 | 509.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.09 | 44.82 | 30.45 |
| 清算备付金 | 455.36 | 209.35 | 293.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,570.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,714.43 | 96,844.38 | 68,491.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.13 | 20.50 | 19.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.69 | 3.42 | 3.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,408.51 | 16,102.87 | 3,050.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.43 | 36.60 | 20.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,440.66 | 16,163.39 | 3,094.11 |
| 基金单位总额 | 40,854.91 | 79,576.15 | 64,619.40 |
| 未分配净收益 | 1,418.86 | 1,104.84 | 777.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,273.78 | 80,680.99 | 65,397.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,714.43 | 96,844.38 | 68,491.46 |