南方振元债券发起A(016109)
2024-04-17
1.04130.2793%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 470.95 | 100.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.65 | 8.11 |
清算备付金 | 120.66 | 465.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,682.84 | 26,451.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.64 | 9.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.74 | 1.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,104.79 | 1,999.27 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.08 | 17.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,134.42 | 2,067.17 |
基金单位总额 | 20,183.89 | 23,841.82 |
未分配净收益 | 364.54 | 542.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,548.42 | 24,384.77 |
负债及持有人权益合计 | 25,682.84 | 26,451.94 |