0.0598% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,598.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 859.00 | 40.71 | 269.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 45.03 | 173.45 |
| 清算备付金 | 2,001.73 | 10.69 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 480.12 | 1,699.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,780.19 | 15,613.84 | 21,233.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.65 | 5.59 | 11.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.11 | 0.93 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 599.93 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 71.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.58 | 9.63 | 11.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 9.83 | 18.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.61 | 0.53 | 0.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.68 | 626.67 | 115.77 |
| 基金单位总额 | 26,138.34 | 15,201.23 | 21,344.20 |
| 未分配净收益 | -398.84 | -214.06 | -226.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,739.51 | 14,987.17 | 21,117.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,780.19 | 15,613.84 | 21,233.19 |