嘉实优势成长混合C(016135)
2024-04-17
0.9990
2.4615%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,504.93 | 6,526.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.65 | 43.00 |
| 清算备付金 | 97.97 | 19.20 |
| 应收股票清算款 | 673.39 | 248.33 |
| 新股申购款 | 301.79 | 51.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,208.90 | 160,159.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 121.93 | 188.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.32 | 31.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,143.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 95.66 | 80.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,356.37 | 164.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,599.31 | 1,613.94 |
| 基金单位总额 | 102,263.96 | 126,316.30 |
| 未分配净收益 | 6,345.64 | 32,229.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,609.59 | 158,545.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,208.90 | 160,159.60 |
