-0.0384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,801.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.83 | 407.21 | 123.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.38 | 0.31 | 0.60 |
| 清算备付金 | 1.39 | 473.81 | 460.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.91 | 3.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,097.82 | 75,448.10 | 89,212.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.30 | 14.14 | 16.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.33 | 3.53 | 4.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,000.81 | 1,000.15 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.56 | 21.68 | 19.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.42 | 5.42 | 5.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,030.43 | 1,044.95 | 46.01 |
| 基金单位总额 | 29,155.22 | 73,148.06 | 89,028.32 |
| 未分配净收益 | 912.17 | 1,255.09 | 138.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,067.39 | 74,403.15 | 89,166.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,097.82 | 75,448.10 | 89,212.84 |