0.2752% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.08 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.52 | 117.19 | 111.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 2.77 | 9.42 |
| 清算备付金 | 144.69 | 29.00 | 310.12 |
| 应收股票清算款 | 63.02 | 2,102.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,485.05 | 66,745.14 | 96,429.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.34 | 32.14 | 46.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.59 | 8.03 | 11.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,044.81 | 1,850.00 | 6,198.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,010.47 | 3.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.28 | 27.68 | 31.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.42 | 257.74 | 87.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.36 | 2.87 | 2.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,303.03 | 4,189.55 | 6,382.81 |
| 基金单位总额 | 35,119.21 | 62,469.70 | 90,848.83 |
| 未分配净收益 | 62.81 | 85.89 | -802.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,182.02 | 62,555.59 | 90,046.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,485.05 | 66,745.14 | 96,429.19 |