0.9430% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,253.73 | 7,360.31 | 19,134.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.49 | 58.40 | 74.28 |
| 清算备付金 | 83.47 | 188.73 | 548.20 |
| 应收股票清算款 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 7.44 | 7.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,865.46 | 112,498.14 | 299,583.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.95 | 56.12 | 162.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.24 | 14.03 | 40.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.43 | 297.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 251.43 | 446.16 | 698.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 85.35 | 276.17 | 1,867.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 368.91 | 793.58 | 3,070.55 |
| 基金单位总额 | 35,171.08 | 69,948.65 | 179,961.10 |
| 未分配净收益 | 13,325.48 | 41,755.90 | 116,552.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,496.55 | 111,704.55 | 296,513.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,865.46 | 112,498.14 | 299,583.93 |