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基金概况
财务数据
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
2024-04-26
1.0221
-0.0587%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 547.43 | 574.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.60 | 11.75 |
| 清算备付金 | 873.07 | 4,016.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 255,363.67 | 307,031.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.04 | 50.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.35 | 16.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,037.57 | 104,226.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.76 | 9.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.79 | 25.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,135.51 | 104,328.41 |
| 基金单位总额 | 200,999.90 | 200,999.90 |
| 未分配净收益 | 4,228.26 | 1,703.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,228.16 | 202,702.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 255,363.67 | 307,031.37 |
