基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)
2024-04-30
1.0331
-0.0870%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,226.78 | 167.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.19 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,004.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,728.16 | 121,110.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.01 | 23.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.00 | 7.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,009.41 | 27,819.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.49 | 16.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.00 | 12.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,071.90 | 27,879.44 |
| 基金单位总额 | 95,919.40 | 90,999.60 |
| 未分配净收益 | 1,736.86 | 2,231.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 97,656.26 | 93,230.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,728.16 | 121,110.22 |
