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基金概况
财务数据
泰信添鑫中短债债券A(016239)
2024-04-24
1.0676
-0.0094%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 101,510.82 | 52,200.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 756.44 | 351.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.41 | 0.07 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,373.08 | 7,048.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,175,895.05 | 521,183.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 339.54 | 114.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.18 | 38.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 51,310.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.35 | 12.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,524.57 | 668.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 157.64 | 53.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,301.65 | 52,251.99 |
| 基金单位总额 | 1,094,482.89 | 453,158.08 |
| 未分配净收益 | 62,110.51 | 15,773.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,156,593.39 | 468,931.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,175,895.05 | 521,183.69 |
