广发成长领航一年持有混合A(016243)
2024-04-26
0.8671
2.1199%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,041.17 | 4,015.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.53 | 25.63 |
| 清算备付金 | 184.70 | 420.66 |
| 应收股票清算款 | 177.57 | 2,363.99 |
| 新股申购款 | 0.26 | 55.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,538.29 | 58,847.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.84 | 69.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.97 | 11.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 861.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.06 | 177.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,020.61 | 265.19 |
| 基金单位总额 | 47,640.59 | 46,292.58 |
| 未分配净收益 | 6,877.08 | 12,289.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,517.67 | 58,581.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,538.29 | 58,847.05 |
