银华创新动力优选混合A(016248)
2024-04-24
0.6740
2.0285%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,915.71 | 3,484.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.89 | 22.20 |
| 清算备付金 | 95.39 | 142.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 365.52 |
| 新股申购款 | 0.87 | 1.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,808.13 | 37,140.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.86 | 46.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.81 | 7.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 492.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.70 | 101.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.37 | 10.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 635.10 | 172.19 |
| 基金单位总额 | 37,121.01 | 41,315.06 |
| 未分配净收益 | -8,947.99 | -4,347.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,173.02 | 36,967.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,808.13 | 37,140.17 |
