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中信保诚优胜精选混合C(016255)

2024-03-28     1.32130.6245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本11,040.980.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款23,842.6242,183.53
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金32.3347.14
  清算备付金71.66114.46
  应收股票清算款404.770.00
  新股申购款1.581.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值278,743.91270,800.76
负债
  应付基金管理费328.04348.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费54.6758.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项143.06141.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.2510.30
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额526.03559.14
  基金单位总额146,191.14142,281.66
  未分配净收益132,026.74127,959.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值278,217.88270,241.62
  负债及持有人权益合计278,743.91270,800.76