建信中证500指数量化增强发起A(016267)
2024-05-06
0.98501.6302%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,490.69 | 2,165.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 28.26 | 153.93 |
清算备付金 | 196.64 | 282.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 35.12 |
新股申购款 | 38.15 | 716.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,432.44 | 20,702.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.61 | 15.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.76 | 1.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 863.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.65 | 90.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 97.00 | 68.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 126.15 | 1,041.05 |
基金单位总额 | 21,462.36 | 18,888.37 |
未分配净收益 | -1,156.07 | 772.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,306.29 | 19,660.96 |
负债及持有人权益合计 | 20,432.44 | 20,702.01 |