建信中证500指数量化增强发起C(016268)
2024-04-15
0.9424
0.7376%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,490.69 | 2,165.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.26 | 153.93 |
| 清算备付金 | 196.64 | 282.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 35.12 |
| 新股申购款 | 38.15 | 716.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,432.44 | 20,702.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.61 | 15.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 1.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 863.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.65 | 90.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 97.00 | 68.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126.15 | 1,041.05 |
| 基金单位总额 | 21,462.36 | 18,888.37 |
| 未分配净收益 | -1,156.07 | 772.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,306.29 | 19,660.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,432.44 | 20,702.01 |
