0.6382% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,233.71 | 635.65 | 1,132.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.73 | 10.39 | 53.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,876.04 | 11,262.36 | 19,305.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.92 | 5.47 | 9.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.49 | 0.91 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 6.95 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 367.64 | 3.75 | 82.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 394.70 | 19.66 | 102.54 |
| 基金单位总额 | 19,763.08 | 11,586.29 | 20,366.20 |
| 未分配净收益 | -2,281.74 | -343.59 | -1,162.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,481.34 | 11,242.70 | 19,203.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,876.04 | 11,262.36 | 19,305.92 |