基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球医疗保健(QDII)C现汇(016281)
2024-03-26
0.32600.2460%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,270.76 | 3,899.79 |
应收股利 | 22.78 | 17.83 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 155.53 | 459.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.07 | 18.53 |
基金资产总值 | 35,996.17 | 33,865.34 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.98 | 21.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.18 | 6.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,011.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.13 | 16.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 155.39 | 225.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 194.03 | 1,282.13 |
基金单位总额 | 15,973.77 | 15,180.19 |
未分配净收益 | 19,828.37 | 17,403.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,802.13 | 32,583.21 |
负债及持有人权益合计 | 35,996.17 | 33,865.34 |