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广发全球医疗保健(QDII)C现汇(016281)

2024-03-26     0.32600.2460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,270.763,899.79
  应收股利22.7817.83
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款155.53459.24
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项9.0718.53
  基金资产总值35,996.1733,865.34
负债
  应付基金管理费22.9821.88
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.186.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,011.98
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.1316.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款155.39225.13
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额194.031,282.13
  基金单位总额15,973.7715,180.19
  未分配净收益19,828.3717,403.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值35,802.1332,583.21
  负债及持有人权益合计35,996.1733,865.34