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建信内生动力混合C(016282)

2024-04-25     1.2160-0.0822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,648.301,982.2212,617.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.9557.0835.63
  清算备付金122.27149.48941.18
  应收股票清算款0.001,073.624,316.10
  新股申购款3.492.534.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,769.9526,773.5690,691.18
负债
  应付基金管理费21.2632.38126.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.545.4021.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,065.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项746.96738.42698.88
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款16.06949.8127.20
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额787.841,726.011,939.08
  基金单位总额17,506.3018,967.2157,771.08
  未分配净收益3,475.816,080.3530,981.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,982.1225,047.5588,752.10
  负债及持有人权益合计21,769.9526,773.5690,691.18