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中欧优质企业混合C(016312)

2024-03-28     0.71701.2140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款19,787.2822,968.63
  应收股利13.610.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金63.4759.69
  清算备付金382.29229.94
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款425.1228.23
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值247,907.57238,747.60
负债
  应付基金管理费287.11304.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费47.8550.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,608.100.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项235.17127.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款24.0972.23
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,213.99565.56
  基金单位总额257,442.12250,777.23
  未分配净收益-12,748.54-12,595.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值244,693.58238,182.05
  负债及持有人权益合计247,907.57238,747.60