富国研究精选灵活配置混合C(016313)
2024-03-28
2.48800.7287%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,550.17 | 2,970.69 |
应收股利 | 344.90 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.10 | 14.97 |
清算备付金 | 598.67 | 124.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 251.36 |
新股申购款 | 744.91 | 12.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 155,833.60 | 42,922.41 |
负债 |
应付基金管理费 | 172.66 | 52.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.78 | 8.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 296.31 | 307.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 150.85 | 82.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 64.51 | 12.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 744.49 | 464.81 |
基金单位总额 | 61,258.43 | 19,598.58 |
未分配净收益 | 93,830.69 | 22,859.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 155,089.11 | 42,457.60 |
负债及持有人权益合计 | 155,833.60 | 42,922.41 |