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富国研究精选灵活配置混合C(016313)

2024-03-28     2.48800.7287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款12,550.172,970.69
  应收股利344.900.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.1014.97
  清算备付金598.67124.41
  应收股票清算款0.00251.36
  新股申购款744.9112.91
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值155,833.6042,922.41
负债
  应付基金管理费172.6652.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.788.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款296.31307.51
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项150.8582.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款64.5112.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额744.49464.81
  基金单位总额61,258.4319,598.58
  未分配净收益93,830.6922,859.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值155,089.1142,457.60
  负债及持有人权益合计155,833.6042,922.41