0.1587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 139.95 | 0.00 | 53,272.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.67 | 54.97 | 20,224.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 2.37 | 0.43 |
| 清算备付金 | 115.42 | 225.63 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 221.90 | 23.26 | 8,577.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,369.24 | 14,694.85 | 90,072.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.97 | 5.46 | 45.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.91 | 7.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,371.39 | 3,719.62 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.05 | 24.20 | 12.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.00 | 9.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.52 | 8.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,607.73 | 3,760.05 | 86.35 |
| 基金单位总额 | 9,676.90 | 10,830.56 | 89,736.70 |
| 未分配净收益 | 84.61 | 104.24 | 249.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,761.51 | 10,934.80 | 89,986.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,369.24 | 14,694.85 | 90,072.40 |