0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.07 | 9,957.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 647.94 | 300.56 | 292.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.65 | 6.59 | 2.63 |
| 清算备付金 | 217.29 | 901.23 | 2,087.74 |
| 应收股票清算款 | 1,856.60 | 311.67 | 410.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,728.82 | 27,522.91 | 32,793.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.11 | 9.38 | 13.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.23 | 2.81 | 4.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,989.04 | 5,588.34 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 312.72 | 289.20 | 540.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.95 | 28.52 | 36.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.78 | 1.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,331.19 | 5,924.25 | 604.28 |
| 基金单位总额 | 9,732.13 | 21,473.79 | 32,685.27 |
| 未分配净收益 | -334.49 | 124.87 | -495.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,397.63 | 21,598.66 | 32,189.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,728.82 | 27,522.91 | 32,793.63 |