-2.8505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,501.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,916.81 | 5,135.76 | 2,451.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.21 | 7.72 | 5.65 |
| 清算备付金 | 20.94 | 285.95 | 1,773.41 |
| 应收股票清算款 | 20.67 | 0.00 | 1,801.78 |
| 新股申购款 | 5.38 | 1.41 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,410.25 | 23,885.77 | 33,487.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.26 | 24.30 | 40.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.21 | 4.05 | 6.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 662.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.53 | 32.09 | 54.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.18 | 77.06 | 179.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.91 | 141.31 | 951.24 |
| 基金单位总额 | 24,295.40 | 27,862.15 | 33,361.88 |
| 未分配净收益 | -4,959.06 | -4,117.69 | -825.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,336.34 | 23,744.46 | 32,536.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,410.25 | 23,885.77 | 33,487.43 |