银河价值成长混合C(016341)
2024-04-19
0.7732
0.7689%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 532.37 | 816.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 1.46 |
| 清算备付金 | 8.46 | 9.42 |
| 应收股票清算款 | 129.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.29 | 325.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,566.55 | 6,792.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.57 | 7.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 83.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.98 | 8.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.47 | 7.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.47 | 108.57 |
| 基金单位总额 | 6,057.21 | 7,437.73 |
| 未分配净收益 | -1,511.13 | -753.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,546.08 | 6,684.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,566.55 | 6,792.70 |
