长安行业成长混合A(016345)
2024-03-28
0.72221.5895%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 426.10 | 1,600.41 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 831.17 | 2,494.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.29 | 0.08 |
清算备付金 | 31.68 | 2.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 17.16 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,656.51 | 4,351.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.57 | 6.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.93 | 1.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 612.89 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.75 | 15.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.92 | 9.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 648.05 | 31.88 |
基金单位总额 | 3,206.09 | 4,344.64 |
未分配净收益 | -197.63 | -24.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,008.46 | 4,320.05 |
负债及持有人权益合计 | 3,656.51 | 4,351.94 |