0.1906% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 824.71 | 3,648.41 | 6,785.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 63.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.74 | 26.47 | 19.59 |
| 清算备付金 | 11.31 | 45.48 | 57.05 |
| 应收股票清算款 | 1,006.35 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 464.25 | 990.38 | 2,314.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.62 | 2.41 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,281.30 | 153,242.37 | 191,861.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 102.65 | 122.02 | 170.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.53 | 26.84 | 37.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 764.86 | 439.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.39 | 90.42 | 103.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,223.90 | 441.30 | 1,067.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 0.35 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,411.22 | 1,447.38 | 1,820.84 |
| 基金单位总额 | 80,945.33 | 117,976.94 | 146,335.11 |
| 未分配净收益 | 35,924.75 | 33,818.04 | 43,705.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,870.08 | 151,794.98 | 190,040.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,281.30 | 153,242.37 | 191,861.47 |