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基金概况
财务数据
恒生前海恒源丰利债券C(016360)
2024-04-17
1.0229
0.0196%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.18 | 42,893.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.38 | 1,936.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 0.54 |
| 清算备付金 | 8.64 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,195.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,892.29 | 329,488.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.82 | 108.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 18.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.06 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.43 | 16.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 6.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.79 | 3.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.42 | 188.75 |
| 基金单位总额 | 16,854.90 | 315,331.60 |
| 未分配净收益 | 2,011.98 | 13,968.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,866.88 | 329,300.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,892.29 | 329,488.91 |
