资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 625,971.68 | 1,210,992.76 | 1,237,489.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,606,550.90 | 1,274,228.89 | 1,726,496.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.55 | 0.00 |
清算备付金 | 0.45 | 25.72 | 8,035.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,106.09 | 584.13 | 5,055.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,821,503.40 | 4,453,168.89 | 4,952,692.12 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1,127.30 | 1,127.73 | 1,277.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 341.61 | 341.74 | 387.02 |
应付收益 | 685.32 | 209.95 | 522.60 |
卖出回购债券款 | 767,991.80 | 394,079.06 | 445,182.30 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 71.30 | 90.38 | 65.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 154.55 | 169.41 | 1,068.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.34 | 4.39 | 4.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 771,226.50 | 396,869.24 | 449,454.75 |
基金单位总额 | 4,050,276.90 | 4,056,299.65 | 4,503,237.37 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,050,276.90 | 4,056,299.65 | 4,503,237.37 |
负债及持有人权益合计 | 4,821,503.40 | 4,453,168.89 | 4,952,692.12 |