-0.6120% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,681.42 | 244.01 | 45.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.02 | 0.99 | 0.78 |
| 清算备付金 | 71.87 | 9.41 | 1.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 900.54 | 21.65 | 3.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,860.88 | 4,505.33 | 971.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.32 | 0.04 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,616.52 | 0.00 | 5.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 6.98 | 2.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 249.80 | 5.78 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,877.92 | 12.99 | 8.26 |
| 基金单位总额 | 31,525.94 | 4,388.17 | 989.77 |
| 未分配净收益 | 457.02 | 104.16 | -26.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,982.96 | 4,492.33 | 962.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,860.88 | 4,505.33 | 971.15 |