0.3688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -5.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,207.15 | 899.01 | 680.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.85 | 41.40 | 41.75 |
| 清算备付金 | 2,066.18 | 1,494.87 | 704.26 |
| 应收股票清算款 | 1,037.91 | 0.00 | 28,094.82 |
| 新股申购款 | 0.84 | 0.27 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 632,273.80 | 466,568.63 | 531,892.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 382.39 | 215.17 | 315.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.26 | 61.48 | 90.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,897.17 | 5,498.44 | 9,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,058.26 | 2,728.91 | 264.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 96.11 | 105.00 | 123.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.26 | 0.99 | 26,611.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.11 | 0.78 | 1.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,553.90 | 8,611.69 | 36,405.81 |
| 基金单位总额 | 526,587.70 | 333,154.53 | 366,326.30 |
| 未分配净收益 | 80,132.20 | 124,802.40 | 129,160.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 606,719.90 | 457,956.93 | 495,487.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 632,273.80 | 466,568.63 | 531,892.89 |