招商裕泰混合(016375)
2024-04-24
0.9115
1.0084%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,258.09 | 1,074.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 26.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.61 | 12.86 |
| 清算备付金 | 21.52 | 43.03 |
| 应收股票清算款 | 103.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,388.36 | 21,588.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.76 | 10.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.68 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.58 | 31.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107.83 | 44.19 |
| 基金单位总额 | 21,436.54 | 22,039.29 |
| 未分配净收益 | -2,156.01 | -495.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,280.53 | 21,543.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,388.36 | 21,588.04 |
