易米研究精选混合发起A(016390)
2024-04-29
0.8619
3.4197%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.90 | 703.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.30 | 1.98 |
| 应收股票清算款 | 8.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,416.93 | 7,859.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.47 | 9.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 132.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 4.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.24 | 149.76 |
| 基金单位总额 | 6,064.31 | 7,927.54 |
| 未分配净收益 | -673.62 | -217.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,390.69 | 7,709.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,416.93 | 7,859.56 |
