0.0290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,096.62 | 55.08 | 33.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.62 | 1.89 | 6.76 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 27.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 100.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,828.22 | 487,216.25 | 185,902.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 118.89 | 85.41 | 47.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.63 | 28.47 | 15.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 75,945.63 | 65,312.70 | 13,605.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.20 | 16.66 | 13.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.93 | 30.92 | 18.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76,176.49 | 65,474.41 | 13,700.44 |
| 基金单位总额 | 483,580.73 | 415,012.08 | 173,347.02 |
| 未分配净收益 | 10,071.01 | 6,729.76 | -1,145.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 493,651.73 | 421,741.84 | 172,201.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,828.22 | 487,216.25 | 185,902.13 |