资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,953.87 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 117.19 | 163.81 | 76.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1.37 | 1.04 | 102.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 34.15 | 88.65 | 0.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 34,258.77 | 25,587.78 | 23,041.78 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 7.13 | 5.84 | 6.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.19 | 0.97 | 1.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,390.96 | 2,148.27 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 92.12 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.17 | 11.86 | 13.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 94.14 | 4.02 | 45.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.52 | 2.71 | 0.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,518.78 | 2,267.23 | 69.25 |
基金单位总额 | 28,629.74 | 22,846.26 | 22,947.78 |
未分配净收益 | 1,110.25 | 474.29 | 24.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,739.99 | 23,320.54 | 22,972.53 |
负债及持有人权益合计 | 34,258.77 | 25,587.78 | 23,041.78 |